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2017-08-04T16:26:52Z

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Após a '''utilização do repasse''', para a aquisição de novos produtos ou custeio (serviços), é a hora de '''realizar o lançamento das despesas''', como meio de comprovar o destino do repasse. Para '''visualizar''' os '''lançamentos das despesas''' e '''realizar o processo de aprovação''', acesse '''Menu''' > '''Despesas''' > '''Consulta de despesas''':

[[Arquivo:ptrf_sme_menuConsultaDespesas.png |650px|center]]

Aparecerão os campos necessários para a busca das despesas já lançadas no Sistema. '''Selecione os filtros desejados''' e clique em '''Filtrar'''. Apenas o filtro '''Programa''' é '''obrigatório''':

[[Arquivo: Ptrf_desp_sme_2.png|650px|center]]

Depois de aplicado o filtro, aparecerá uma '''lista de despesas'''. Para abrir a despesa, clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]]:

[[Arquivo: Ptrf_desp_sme_3.png|650px|center]]

Se a prestação de contas já foi enviada para a SME, aparecerão os botões '''APROVAR''' e '''NÃO APROVAR''':

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_1.png|650px|center]]

Para '''editar as datas atuais''', para '''correção''' e '''reenvio''' dos lançamentos pela '''Escola''' ou pela '''DRE''', utilize o ícone [[Arquivo: ptrf lapis azul.png ]] presente do lado direito de cada indicativo de prazo:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_2.png|650px|center]]

Ao '''clicar''' em [[Arquivo:Btn doc obrig.png]], é possível '''visualizar''' todos os documentos que foram cadastrados pela '''SME''' como '''obrigatórios''' no momento do lançamento das despesas pela escola:

[[Arquivo: Ptrf_desp_sme_6.png|650px|center]]

Este é o campo para a '''DRE''' marcar se os documentos listados foram entregues.

No bloco de '''Devoluções não creditadas''', aparecerá o somatório de tudo o que foi pago pela escola através de '''DAMSP'''. O controle é feito na tela de '''Gasto indevido''' e os valores não alteram o saldo:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_3.png|650px|center]]

No bloco '''Consulta de despesas''' estão os lançamentos que foram realizados pela Escola. Esses dados ficam '''disponíveis para visualização da SME''':

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_4.png|650px|center]]

Utilize o ícone [[Arquivo:Visualiza.png]] para visualizar o lançamento realizado pela escola.

Utilize o ícone [[Arquivo: ptrf_exportarGastoIndevido.png]] para visualizar o gasto indevido cadastrado pela DRE.

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_5.png|650px|center]]

Ao visualizar um gasto indevido, será exibida uma janela com as informações a respeito dos gastos indevidos exportados pela DRE:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_6.png|650px|center]]

Ao visualizar um lançamento, é possível conferir os conteúdos que foram enviados à SME:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_7.png|650px|center]]

Ao clicar em '''Aprovar''', aparecerá para a '''DRE''' apenas a mensagem de que o lançamento foi '''aprovado pela SME'''.

No caso de a '''SME não aprovar''', aparecerá o campo para o '''preenchimento da nova data de aprovação pela DRE''':

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_8.png|650px|center]]

É possível '''desfazer aprovação''' ou '''desfazer a reprovação''' de uma despesa:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_9.png|650px|center]]

Se a SME '''aprovar a despesa''', mas posteriormente a DRE perceber que havia algo a ser alterado, a DRE pode solicitar '''liberação''' daquele lançamento para a SME. A SME pode '''permitir''' ou '''não permitir''' ajuste:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_10.png|650px|center]]

Se a SME '''não permitir ajuste''', a despesa '''voltará para o status Aprovada'''. Mas se a SME '''permitir ajuste''', a DRE deverá reenviar a despesa para a SME após as correções, para que a '''SME possa aprovar/reprovar novamente'''.

'''Importante''': Só é possível aprovar ou reprovar uma despesa e solicitar liberação para SME se o período para aprovação pela DRE ainda não estiver finalizado. <br/>A DRE solicita liberação para a SME se a despesa estiver com a SME. A Escola solicita liberação para a DRE se a despesa estiver com a DRE.

==Créditos e despesas==

* '''Data de crédito em conta:''' é a data que o dinheiro do repasse foi depositado na conta da Escola.

* '''Recebido:''' é o valor que a Escola recebeu (SOF). [1]

* '''Reprogramado:''' é o valor que sobrou do repasse anterior. [2]

* '''Devolução em conta:''' é o valor que a Escola devolveu. O controle é feito na tela de '''Gastos indevidos'''. [3]

* '''Saldo e rendimentos:''' é onde a escola informa o saldo da conta bancária e o quanto rendeu. [4]

* '''Créditos não demonstrados:''' os valores informados aqui não são somados ao saldo.

* '''Cheques não compensados:''' os valores informados aqui não são descontados do saldo.

* '''Despesa:''' é o total das despesas lançadas pela Escola [5]

* '''Saldo:''' [1] + [2] + [3] + [4] - [5]

Visão SME: Consulta de despesas - Histórico de revisão

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