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2017-08-14T14:02:23Z

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Após a utilização do repasse para a aquisição de novos produtos ou custeio (serviços), é hora da realização do '''lançamento das despesas''', como meio de comprovar o destino do repasse.

Para verificar a prestação de contas, acesse o '''Menu''' > '''Despesas''' > '''Consulta de despesas''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_1.png |650px|center]]

==Filtrar informações==

Aparecerão os campos necessários para a busca de uma despesa já lançada no sistema.
Selecione os filtros desejados e clique em '''Filtrar'''. Apenas o filtro '''Programa''' é obrigatório:

[[Arquivo:Filtros consulta despesa.png |650px|center]]

==Lista de despesas==

Depois de aplicado o filtro, aparecerá uma lista de despesas. Para abrir a despesa, clique em [[Arquivo:engrenagem.png]]:

[[Arquivo:Engrenagem despesa.png |650px|center]]

==Atualizar valores==

Se a prestação de contas já foi enviada para a DRE e tiver itens, aparecerá o botão '''Atualizar valores''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_2.png |650px|center]]

O botão '''Atualizar valores''' verifica se as despesas da escola estão corretas, ou seja, verifica se na data que a escola realizou o pagamento da despesa havia saldo a ser gasto. Para que seja possível atualizar os valores, a DRE deve verificar se a '''Data de crédito em conta''' está correta:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_3.png |650px|center]]

Aparecerá em uma janela as datas informadas pela escola do dia em que os valores do repasse foram depositados na conta. A DRE deve conferir se as datas estão corretas. Se não estiverem corretas, a DRE deve editar as datas. Se as datas estiverem corretas, a DRE deve marcar o campo '''Data visualizada pela DRE''' e salvar:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_4.png |650px|center]]

==Documentos obrigatórios==

Ao clicar no botão [[Arquivo:Btn doc obrig.png]], é possível marcar se os documentos foram entregues pela escola:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_5.png |650px|center]]

Clique em '''Salvar documentos''' após marcar quais documentos foram entregues.

==Devoluções não creditadas==

No bloco de '''Devoluções não creditadas''', aparecerá o somatório de tudo o que foi pago pela escola através de ''DAMSP''. O controle é feito na tela de '''Gasto indevido''' e os valores não alteram o saldo:

[[Arquivo: ptrf_sme_lancDesp_3.png|650px|center]]

==Consulta de despesas==

No bloco '''Consulta de despesas''' estão os lançamentos que foram realizados pela Escola.

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_6.png |650px|center]]

===Conhecendo os ícones===

Utilize o ícone [[Arquivo:Editar.png]] para editar um item.

Utilize o ícone [[Arquivo:Visualiza.png]] para visualizar um item.

Utilize o ícone [[Arquivo: ptrf_exportarGastoIndevido.png]] para exportar um gasto indevido.

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_7.png |650px|center]]

==Exportar gasto indevido==

A opção de '''exportar para gasto indevido''' possibilita a DRE identificar que a despesa é um gasto inapropriado efetuado pela escola. Ao exportar um gasto indevido, abrirá uma janela com algumas informações:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_8.png |650px|center]]

==Desfazer envio==

Esse gasto irá aparecer na tela de '''Gastos indevidos'''. Será nessa tela que a DRE irá controlar se o gasto foi pago. Caso a DRE queira desfazer o gasto indevido, basta clicar em exportar novamente e '''Desfazer envio''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_9.png |650px|center]]

==Aprovar ou reprovar despesa==

Para aprovar ou reprovar uma despesa, clique em [[Arquivo:Editar.png]]:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_10.png |650px|center]]

==Irregularidade==

Se o item estiver '''correto''', ele pode ser '''aprovado'''.
Caso ele possua alguma irregularidade para reprovar, o campo '''Irregularidade''' na parte superior da página deve ser preenchido.

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_11.png |650px|center]]

==Aprovar ou não aprovar uma despesa==

Após todos os itens serem aprovados, é possível '''aprovar''' uma prestação de contas:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_12.png |650px|center]]

Se a DRE clicar em '''Não aprovar''', aparecerá o campo para o preenchimento da nova data para o lançamento dos ajustes que a Escola precisará realizar. Preencha os campos com as '''datas de início''' e '''término''' e clique em '''Salvar''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_13.png |650px|center]]

==Publicar despesa==

Se a DRE aprovar a despesa, ainda será possível desfazer aprovação. E para que seja possível enviar para a SME, a DRE deve '''publicar a despesa''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_14.png |650px|center]]

==Enviar para aprovação da SME==

Com a despesa publicada, é possível '''enviar para a SME''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_15.png |650px|center]]

Mesmo depois de enviado para a SME aprovar ou reprovar a despesa, '''é possível desfazer o envio''' se a SME ainda não tiver executado as ações de aprovação.

==Solicitar liberação==

A partir deste momento, a '''SME aprova''' ou '''reprova''' o lançamento.
Em caso de '''despesa reprovada''', a DRE deverá '''reenviar após as correções'''.
Em caso de '''despesa aprovada''' e, ainda assim, a DRE detectar a necessidade de ajustes, é possível '''solicitar liberação para a SME'''.
'''A SME pode liberar ou não'''.
Caso a despesa seja liberada, a DRE deverá '''reenviar a despesa após as correções''':

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_16.png |650px|center]]

===Permitir ajuste ou não permitir ajuste===

A escola pode, ainda, '''solicitar liberação''' para a DRE, que pode liberar ou não para que a escola possa realizar as correções:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_17.png |650px|center]]

Caso a DRE libere, a despesa voltará para escola. Caso contrário, a despesa permanecerá com a DRE.

'''Importante''': Só é possível aprovar ou reprovar uma despesa e solicitar liberação para SME se o período para aprovação pela DRE ainda não estiver finalizado. <br/>A DRE solicita liberação para a SME se a despesa estiver com a SME. E a Escola solicita liberação para a DRE se a despesa estiver com a DRE.

==Invasão de dotação==

Quando o dinheiro de uma dotação é gasto sem existir saldo suficiente, o valor excedente é descontado da outra dotação. Isso é identificado quando a DRE clica em '''Atualizar valores''' e os itens invadidos são destacados:

[[Arquivo:ptrf_dre_consultaDespesas_18.png |650px|center]]

A verificação é feita com base no valor gasto e na data do gasto. São analisadas as datas de recebimento do repasse, dos rendimentos e das devoluções em conta. Além dos já citados, também são analisados os valores reprogramados e os estornos.

==Créditos e despesas==

# '''Data de crédito em conta:''' é a data em que o dinheiro do repasse foi depositado na conta da Escola.
# '''Recebido:''' é o valor que a Escola recebeu (SOF).
# '''Reprogramado:''' é o valor que sobrou do repasse anterior.
# '''Devolução em conta:''' é o valor que a Escola devolveu. O controle é feito na tela de '''Gastos indevidos'''.
# '''Saldo e rendimentos:''' é onde a escola informa o saldo da conta bancária e o quanto rendeu.
# '''Créditos não demonstrados:''' os valores informados aqui não são somados ao saldo.
# '''Cheques não compensados:''' os valores informados aqui não são descontados do saldo.
# '''Despesa:''' é o total das despesas lançadas pela Escola.
# '''Saldo:''' (2. Recebido <big><big>+</big></big> 3. Reprogramado <big><big>+</big></big> 4. Devolução e conta <big><big>+</big></big> 5. Saldo e rendimentos) <big><big>-</big></big> 8. Despesa.

Visão DRE: Consulta de despesas - Histórico de revisão

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